11月26日长城价值成长六个月持有混合A最新单位净值为1.0711元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长城价值成长六个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城价值成长六个月持有混合A(010284)截至11月26日,最新公布单位净值1.0711,累计净值1.0711,最新估值1.0737,净值增长率跌0.24%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城价值成长六个月持有混合A基金资产总计22.76亿元,银行存款9.77亿元,结算备付金655.33万元,存出保证金38.17万元,交易性金融资产12.86亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.86亿元。
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