万家玖盛债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 15:21:39
万家玖盛债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日万家玖盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.209，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0332。
该基金成立以来收益22.7%，今年以来收益4.41%，近一月收益0.83%，近一年收益6.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家玖盛债券A基金资产总计26.79亿元，银行存款40.69万元，交易性金融资产26.3亿元。
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