11月26日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 15:21:40
11月26日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）市场表现：累计净值1.1632，最新公布单位净值1.0287，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0282。
基金阶段涨跌幅
上银聚鸿益半年定开债券成立以来收益17.13%，近一月收益0.69%，近一年收益4.87%，近三年收益14.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款79.96万，结算备付金317.34万，存出保证金4.65万，交易性金融资产29.93亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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