添富年年丰定开混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:24:06
添富年年丰定开混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的添富年年丰定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，添富年年丰定开混合A（004451）最新市场表现：单位净值1.3326，累计净值1.3326，最新估值1.3323，净值增长率涨0.02%。
添富年年丰定开混合A成立以来收益33.26%，近一月收益0.34%，近一年收益1.59%，近三年收益28.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富年年丰定开混合A（004451）持有债券：债券21农发03、债券19国开08、债券21华泰G3、债券21葛洲01等，持仓比分别49.18%、16.44%、4.90%、4.90%等，持仓市值3038.1万、1015.8万、302.58万、302.43万等。
2020年度资产负债
截至2020年，添富年年丰定开混合A负债和所有者权益合计6176.65万，所有者权益合计5805.87万元，其中所有者权益实收基金4361.04万；基金负债合计370.78万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款250万元，应付证券清算款100万元，应付管理人报酬4.38万元，应付托管费9738.51元，应付销售服务费5813.83元，应付税费6310.89元，应付利息2093.67元，其他负债14万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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