11月26日大成创新成长混合(LOF)近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日大成创新成长混合(LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成创新成长混合(LOF)(160910)截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.288,累计净值3.065,最新估值1.29,净值增长率跌0.16%。
基金阶段表现
大成创新成长混合(LOF)近1月来收益6.87%,阶段平均收益2.56%,表现优秀,同类基金排305名,相对上升94名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元,银行存款1.18亿元,结算备付金88.24万元,存出保证金30.1万元,交易性金融资产14.23亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.73亿元。
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