11月26日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/28 14:17:08
11月26日大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0547，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0105。
基金季度利润
该基金成立以来收益5.51%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.35%，近一年收益2.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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