[基金]2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/28 12:16:30

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基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合基金截至11月26日，累计净值3.8981，最新市场表现：公布单位净值1.0353，净值跌0.28%，最新估值1.0382。

自基金成立以来收益473.04%，今年以来下降1.1%，近一年收益2.27%，近三年收益76.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.48%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为7092.14万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为6523.83万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成蓝筹稳健混合基金负债合计1819.27万元，应付赎回款1167.19万元，应付管理人报酬343.53万元，应付托管费57.26万元，其他负债52.31万元。

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