11月26日招商招通纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/28 14:20:32
11月26日招商招通纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的招商招通纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，招商招通纯债债券C最新公布单位净值1.0492，累计净值1.1743，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0485。
招商招通纯债债券C今年以来收益4.19%，近一月收益0.7%，近三月收益0.84%，近一年收益5.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券C（003455）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20农业银行小微债01（债券代码：2028011）等，持仓比分别8.28%、6.77%、5.67%等，持仓市值1.73亿、1.42亿、1.19亿等。
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