中银价值混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/28 14:14:51
中银价值混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的中银价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银价值混合截至11月26日，累计净值3.243，最新公布单位净值3.223，净值增长率跌0.46%，最新估值3.238。
中银价值混合（163810）成立以来收益230.19%，今年以来收益11.03%，近一月下降0.61%，近三月下降1.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银价值混合（163810）持有债券：债券21国债06、债券国君转债等，持仓比分别5.67%、2.02%等，持仓市值1232.11万、438.38万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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