11月25日银华美元债精选债券(QDII)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:19:21
11月25日银华美元债精选债券(QDII)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华美元债精选债券(QDII)A（007204）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.076，累计净值1.076，最新估值1.0745，净值增长率涨0.14%。
基金季度利润
银华美元债精选债券(QDII)A（007204）成立以来收益7.45%，今年以来下降0.99%，近一月下降0.31%，近三月收益0.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，银华美元债精选债券(QDII)A基金资产总计5.88亿元，银行存款586.69万元，结算备付金3898.12万元，存出保证金2936.33元，交易性金融资产5.22亿元。
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