[基金]金鹰产业整合混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

金鹰产业整合混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/28 16:21:46

金鹰产业整合混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日金鹰产业整合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业整合混合（001366）截至11月26日，最新公布单位净值2.031，累计净值2.031，最新估值2.025，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2996.93万元，基金本期净收益盈利1712.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰产业整合混合基金（001366）持有债券21国债06（占1.53%），持仓市值为390.35万；债券20国债15（占1.53%），持仓市值为390.35万；债券21国债10（占1.17%），持仓市值为299.34万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰产业整合混合（001366）基金资产配置详情如下，股票占净比86.07%，债券占净比4.24%，现金占净比11.11%，合计净资产2.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰产业整合混合基金行业配置合计为86.07%，同类平均为58.75%，比同类配置多27.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为65.86%、6.42%、4.39%，同类平均分别为41.69%、3.04%、3.06%，比同类配置分别为多24.17%、多3.38%、多1.33%。

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