11月26日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 16:04:23

11月26日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏双债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,华夏双债债券A(000047)累计净值1.986,最新单位净值1.684,净值增长率涨0.06%,最新估值1.683。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A今年以来收益8.44%,近一月收益1.57%,近三月下降0.12%,近一年收益10.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款2230.44万,结算备付金1107.53万,存出保证金28.28万,交易性金融资产15.74亿。

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