工银总回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 15:58:05
工银总回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银总回报灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，工银总回报灵活配置混合C（011477）最新单位净值2.312，累计净值2.312，最新估值2.309，净值增长率涨0.13%。
工银总回报灵活配置混合C基金成立以来下降2.98%，近一月收益2.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合C（011477）持有债券：债券杭银转债、债券东财转3、债券18中化EB等，持仓比分别0.50%、0.26%、0.12%等，持仓市值379.29万、199.06万、92.59万等。
基金分红负债
其中。
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