工银总回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 15:58:05

工银总回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银总回报灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,工银总回报灵活配置混合C(011477)最新单位净值2.312,累计净值2.312,最新估值2.309,净值增长率涨0.13%。

工银总回报灵活配置混合C基金成立以来下降2.98%,近一月收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合C(011477)持有债券:债券杭银转债、债券东财转3、债券18中化EB等,持仓比分别0.50%、0.26%、0.12%等,持仓市值379.29万、199.06万、92.59万等。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 万家玖盛债券A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 铜业板块股票有哪些?铜业龙头股一览 南方财富网 11月26日鑫元承利定期开放债券近1月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月26日国寿安保稳丰6个月持有混合C最新净值跌幅达0.04% 南方财富网 11月26日新华都龙虎榜 002264涨幅偏离值累计达到20%的证券 南方财富网 钕铁硼行业上市公司有哪些?钕铁硼股票名单一览 南方财富网 英大睿盛混合C累计净值为2.5706元,基金2021年第三季度表现如何?(11月26日) 南方财富网
11月26日招商中证1000指数A基金怎么样?一个月来涨了多少? 南方财富网 2021年光伏胶膜板块龙头股有哪些?光伏胶膜概念股一览 南方财富网 2021年第三季度前海开源沪深300指数基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网 2021年第三季度汇添富稳健增益一年持有混合A基金持仓了哪些股票? 南方财富网
11月26日华安研究精选混合A近三月以来收益0.42%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 厦门本地相关上市公司有哪些?厦门本地上市公司龙头一览 南方财富网 11月26日华夏永鑫六个月持有混合A近一周来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月26日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
天弘新价值混合基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 新能源物流车概念有哪些股票?哪些股票值得关注?(2021/11/28) 南方财富网 招商瑞庆混合A近两年来在同类基金中下降3名(11月26日) 南方财富网 11月26日国寿安保稳丰6个月持有混合C最新净值跌幅达0.04% 南方财富网
11月26日汇丰晋信双核策略混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月26日财通资管鸿益中短债债券C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网