信诚景瑞债券C最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:51:13
信诚景瑞债券C最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日信诚景瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚景瑞债券C截至11月26日市场表现：累计净值1.1973，最新单位净值1.0428，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0426。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利515.62元，基金本期净收益盈利242.07元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚景瑞债券C基金负债合计38.25万元，应付管理人报酬13.71万元，应付托管费4.57万元，应付销售服务费1.55元，应付税费5208.69元，其他负债18.9万元。
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