11月26日山证裕泰3个月定开债券近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.1016,最新单位净值1.0516,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0502。
基金阶段涨跌幅
山证裕泰3个月定开债券(007212)成立以来收益10.27%,今年以来收益4.59%,近一月收益0.69%,近三月收益0.98%。
基金2020年利润
截至2020年,山证裕泰3个月定开债券收入合计5007.11万元:利息收入6161.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.91万元,债券利息收入5916.22万元,资产支持证券利息收入225.95万元。投资收益73.12万元,其中投资收益方面,债券投资收益73.61万元,资产支持证券投资收益负4931.26元。公允价值变动收益负1227.14万元。
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