2021年第三季度农银量化智慧混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/27 18:30:37

2021年第三季度农银量化智慧混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月26日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.2748，最新单位净值2.2748，净值增长率涨0.72%，最新估值2.2585。

农银量化智慧混合（基金代码：005638）成立以来收益127.45%，今年以来收益20.6%，近一月收益3.46%，近一年收益31.58%，近三年收益171.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（005638）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比83.13%，债券占净比0.25%，现金占净比8.38%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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