[基金]11月24日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C近三月以来收益1.5%，2020年度资产负债是什么情况？

11月24日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C近三月以来收益1.5%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/27 18:27:29

11月24日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C近三月以来收益1.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金截至11月24日，最新单位净值1.2803，累计净值1.2803，最新估值1.2807，净值跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）近一周收益0.47%，近一月收益1.36%，近三月收益1.5%，近一年收益9.82%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金负债合计3063.67万元，卖出回购金融资产款2650万元，应付证券清算款135.82万元，应付赎回款201.77万元，应付管理人报酬17.02万元，应付托管费7.33万元，应付销售服务费18.79万元，应付税费1.21元，应付利息9961.08元，其他负债18万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。