11月25日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 18:24:19
11月25日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.099，最新市场表现：单位净值1.099，净值增长率涨0.09%，最新估值1.098。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏210.07万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)A基金资产总计2.76亿元，银行存款3855.72万元，交易性金融资产2.34亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日前海联合科技先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
工银新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
浦银安盛医疗健康混合A分红了几次？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日前海联合科技先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
安信成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
钻石珠宝概念龙头上市公司有哪些？（干货）
南方财富网
2021年指纹识别概念龙头股大全，一分钟了解！
南方财富网
安信成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日华宝价值发现混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
景点概念有哪些股票？（2021/11/27）
南方财富网
焦炭概念上市公司有那些？焦炭龙头股一览
南方财富网
11月26日华宝价值发现混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商丰盈积极配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度易方达新常态混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
牵引车概念股有哪些？牵引车股票一览（2021/11/27）
南方财富网
招商丰盈积极配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月26日融通逆向策略灵活配置混合A一个月来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
有色钼板块上市公司2021年有哪些，紧抓龙头不放松
南方财富网
2021年第三季度信达澳银精华配置混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日融通逆向策略灵活配置混合A一个月来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
惠升和悦债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
气体FTIR监测系统概念股有哪些？气体FTIR监测系统板块股票名单，有你的票吗？
南方财富网
工银新趋势灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
浦银安盛医疗健康混合A分红了几次？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日前海联合科技先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
钻石珠宝概念龙头上市公司有哪些？（干货）
南方财富网
2021年指纹识别概念龙头股大全，一分钟了解！
南方财富网
安信成长精选混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
景点概念有哪些股票？（2021/11/27）
南方财富网
焦炭概念上市公司有那些？焦炭龙头股一览
南方财富网
11月26日华宝价值发现混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达新常态混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
牵引车概念股有哪些？牵引车股票一览（2021/11/27）
南方财富网
招商丰盈积极配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
有色钼板块上市公司2021年有哪些，紧抓龙头不放松
南方财富网
2021年第三季度信达澳银精华配置混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日融通逆向策略灵活配置混合A一个月来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
气体FTIR监测系统概念股有哪些？气体FTIR监测系统板块股票名单，有你的票吗？
南方财富网