11月26日银华长丰混合发起式一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 22:16:24

11月26日银华长丰混合发起式一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日银华长丰混合发起式基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华长丰混合发起式截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.5936,累计净值1.5936,最新估值1.5994,净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌表现

银华长丰混合发起式成立以来收益60.66%,近一月下降0.57%,近一年收益0.61%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,银华长丰混合发起式基金资产总计6.87亿元,银行存款4109.97万元,结算备付金254.68万元,存出保证金43.06万元,交易性金融资产6.24亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.1亿元。

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