11月26日泰达宏利鑫利债券C近三月以来收益0.3%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日泰达宏利鑫利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,泰达宏利鑫利债券C(007642)最新市场表现:公布单位净值1.0624,累计净值1.0624,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0623。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利鑫利债券C(007642)成立以来收益6.24%,今年以来收益0.8%,近一月收益0.11%,近三月收益0.3%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利鑫利债券C扣除费用合计48.32万元,其中具体费用方面,管理人报酬21.5万元,托管费21.5万元,销售服务费1.82万元,交易费用8647.07元,利息支出4.89万元,卖出回购金融资产支出4.89万元,其他费用11.61万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。