方正富邦丰利债券A最新净值跌幅达0.08%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 21:37:05
方正富邦丰利债券A最新净值跌幅达0.08%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日方正富邦丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.1501，最新公布单位净值1.1501，净值增长率跌0.08%，最新估值1.151。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.18元。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦丰利债券A基金负债合计4.32万元，应付赎回款6356.95元，应付管理人报酬5318.18元，应付托管费1519.48元，应付销售服务费26.98元，应付税费6.87元，其他负债2.9万元。
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