兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少?同公司基金表现如何?(11月26日)

南方财富网 2021/11/26 21:51:16

兴业稳固收益一年理财债券最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日兴业稳固收益一年理财债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新公布单位净值1.0019,累计净值1.0489,净值增长率跌1.34%,最新估值1.0155。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.02亿元,基金本期净收益盈利1.02亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值150.75亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月25日,基金同公司按单位净值排名前三有:兴业安保优选混合基金(006366)、兴业安保优选混合基金(006366)、兴业安保优选混合基金(006366),最新单位净值分别为3.1056、3.0624、3.0623。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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