2021年11月26日年鹏扬中证500质量成长指数C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏扬中证500质量成长指数C持有详情,机构投资者持有380万份额,个人投资者持有960万份额,机构投资者持有占28.47%,个人投资者持有占71.53%,总份额1350万份。
基金市场表现方面
基金截至11月25日,累计净值1.826,最新单位净值1.826,净值增长率涨0.03%,最新估值1.8254。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏扬中证500质量成长指数C基金资产总计6.16亿元,银行存款37.6万元,结算备付金175.33万元,存出保证金11.62万元,交易性金融资产6.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.75亿元。
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