11月25日景顺长城成长之星股票最新单位净值为4.637元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 05:49:18
11月25日景顺长城成长之星股票最新单位净值为4.637元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新单位净值4.637，累计净值4.637，最新估值4.668，净值增长率跌0.66%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值3.74亿元，期末单位基金资产净值4.3元。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城成长之星股票负债和所有者权益合计4.12亿，所有者权益合计4.06亿元，其中所有者权益实收基金1亿；基金负债合计596.45万元，其中负债方面，应付赎回款486.55万元，应付管理人报酬51.04万元，应付托管费8.51万元，应付税费4.16元，其他负债27.87万元。
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