交银荣鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.22%
南方财富网 2021/11/23 08:25:04
交银荣鑫灵活配置混合基金最新净值涨幅达0.22%，以下是南方财富网为您整理的11月22日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.365，累计净值1.365，最新估值1.362，净值增长率涨0.22%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金详细介绍
基金全名是交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银荣鑫灵活配置混合，该基金成立于2016年3月25日，基金规模为1.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7782万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是王艺伟等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银华泰利灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？（11月22日）
南方财富网
医用光学器具公司上市龙头有哪些，医用光学器具龙头概念股票一览
南方财富网
2021年有色铟股票的龙头有哪些？有色铟概念股名单（附名单一览）
南方财富网
银华泰利灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？（11月22日）
南方财富网
11月22日华润元大润鑫债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股硅料真正龙头股一览，2021年11月23日股价查询
南方财富网
11月22日华润元大润鑫债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
招商稳健平衡混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月22日华宝资源优选混合C最新单位净值为3.473元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
基因测序公司上市龙头有哪些？基因测序概念股名单
南方财富网
招商稳健平衡混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
创金合信资源主题精选股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
金鹰持久增利债券(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
创金合信资源主题精选股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富国优化增强债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月22日）
南方财富网
11月22日红土创新稳健混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度南方誉隆一年持有期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
富国优化增强债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月22日）
南方财富网
11月22日富国祥利一年期定期开放债券A一个月来收益0.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度前海开源沪港深智慧生活混合主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
医用光学器具公司上市龙头有哪些，医用光学器具龙头概念股票一览
南方财富网
2021年有色铟股票的龙头有哪些？有色铟概念股名单（附名单一览）
南方财富网
银华泰利灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？（11月22日）
南方财富网
11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
A股硅料真正龙头股一览，2021年11月23日股价查询
南方财富网
11月22日华润元大润鑫债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月22日华宝资源优选混合C最新单位净值为3.473元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
基因测序公司上市龙头有哪些？基因测序概念股名单
南方财富网
招商稳健平衡混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
金鹰持久增利债券(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
创金合信资源主题精选股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日红土创新稳健混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度南方誉隆一年持有期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
富国优化增强债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（11月22日）
南方财富网
2021年第二季度前海开源沪港深智慧生活混合主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网