11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 07:46:19
11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.697，最新公布单位净值1.697，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6951。
基金阶段表现
国投瑞银瑞祥灵活配置混合近1月来收益0.06%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1574名，相对下降209名。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金负债合计1.13亿元，卖出回购金融资产款1.1亿元，应付证券清算款99.87万元，应付赎回款21.45万元，应付管理人报酬76.71万元，应付托管费12.78万元，应付税费125.96元，应付利息2.64万元，其他负债18.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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