11月19日宝盈祥颐定期开放混合A累计净值为1.1989元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/23 07:09:22
11月19日宝盈祥颐定期开放混合A累计净值为1.1989元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，宝盈祥颐定期开放混合A最新市场表现：公布单位净值1.1989，累计净值1.1989，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1961。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.14万元，基金本期净收益盈利2673.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值18.97亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）基金资产配置详情如下，合计净资产20.76亿元，股票占净比13.21%，债券占净比105.31%，现金占净比0.90%。
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