11月22日国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/23 06:49:42

11月22日国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月22日国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)累计净值1.0187,最新公布单位净值1.0187,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金收入合计7,264.49元,股票收入3,406.46元,占比46.89%;债券收入1,339.80元,占比18.44%;股利收入117.84元,占比1.62%。

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