2021年第二季度中融融裕双利债券A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 06:02:54
2021年第二季度中融融裕双利债券A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融融裕双利债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金公布单位净值1.023，累计净值1.119，最新估值1.023。
该基金成立以来收益11.85%，今年以来收益0.86%，近一月下降0.1%，近一年收益3.28%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，中融融裕双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：锦江酒店（600754）本期累计买入金额为30.13万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为10.36万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为10.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。
2020年度资产负债
截至2020年，中融融裕双利债券A基金负债合计73.29万元，卖出回购金融资产款55万元，应付证券清算款14.25万元，应付赎回款2020.15元，应付管理人报酬8321.64元，应付托管费2080.38元，应付销售服务费487.22元，应付税费1205.8元，应付利息80.52元，其他负债2.43万元。
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