11月22日红土创新稳健混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 07:44:46
11月22日红土创新稳健混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日红土创新稳健混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.3601，累计净值1.3601，最新估值1.3603，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益36.03%，今年以来收益9.03%，近一月下降0.23%，近一年收益11.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，红土创新稳健混合A基金资产总计5316.02万元，银行存款104.36万元，结算备付金46.89万元，存出保证金2.92万元，交易性金融资产4516.36万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1356.98万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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