11月22日富国祥利一年期定期开放债券A一个月来收益0.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 07:17:25
11月22日富国祥利一年期定期开放债券A一个月来收益0.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日富国祥利一年期定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，富国祥利一年期定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.145，累计净值1.271，最新估值1.1444，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
富国祥利一年期定期开放债券A基金成立以来收益28.58%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.82%，近一年收益6.88%，近三年收益18.58%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国祥利一年期定期开放债券A基金资产总计36.55亿元，银行存款4.3万元，结算备付金5793.46万元，存出保证金2367.09元，交易性金融资产34.32亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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