11月22日华夏沪深300指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 06:28:25
11月22日华夏沪深300指数增强A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华夏沪深300指数增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.084，累计净值2.084，最新估值2.069，净值增长率涨0.73%。
华夏沪深300指数增强A成立以来收益108.4%，近一月下降1.61%，近一年收益7.81%，近三年收益76.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1715.18万，所有者权益合计13.83亿，负债和所有者权益总计14亿。
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