华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 05:35:26
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新公布单位净值0.2083，累计净值0.2083，净值增长率跌1.19%，最新估值0.2108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，期末基金资产净值2902.06万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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