11月19日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 05:35:03
11月19日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券（009587）市场表现：累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0201，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0193。
基金阶段涨跌幅
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券（009587）成立以来收益5.02%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.35%，近三月收益0.97%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金资产总计124.94亿元，银行存款253.73万元，结算备付金8415.89万元。
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