11月22日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3959元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 06:33:04
11月22日华泰保兴吉年福混合累计净值为1.3959元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华泰保兴吉年福混合（005522）11月22日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.3959元，累计净值为1.3959元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.07亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.6亿，其中，股票投资1.67亿，债券投资1.94亿，买入返售金融资产1亿，应收利息171.88万，资产总计6.02亿。
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