11月22日东吴安鑫量化混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 05:58:58
11月22日东吴安鑫量化混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴安鑫量化混合截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.3558，累计净值1.4747，最新估值1.3552，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
东吴安鑫量化混合今年以来收益9.48%，近一月收益0.39%，近三月收益3.33%，近一年收益11.45%。
2020年度资产负债
截至2020年，东吴安鑫量化混合负债和所有者权益合计4.16亿，所有者权益合计4.15亿元，其中所有者权益实收基金3.35亿；基金负债合计57.86万元，其中负债方面，应付赎回款3759.75元，应付管理人报酬28.96万元，应付托管费9.05万元，应付税费1.27万元，其他负债12.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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