中融恒信纯债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 15:53:00
中融恒信纯债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中融恒信纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒信纯债A截至11月19日，最新单位净值1.0855，累计净值1.206，最新估值1.0853，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
中融恒信纯债A（003926）成立以来收益21.95%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.57%，近三月收益0.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产26.43亿，其中，债券投资26.43亿，应收利息3748.5万，应收申购款732.33，资产总计26.81亿。
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