中欧价值智选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/22 15:10:54
中欧价值智选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日中欧价值智选混合E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中欧价值智选混合E（001887）最新市场表现：单位净值6.0556，累计净值6.4056，最新估值5.9931，净值增长率涨1.04%。
基金分红
中欧价值智选混合E基金成立于2015年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4220万元，基金总776万份额，上市流通776万份额，共分红1次，累计分红0.35元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%，合计净资产161.8亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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