2021年11月22日年华宝新活力混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华宝新活力混合持有详情,机构投资者持有4210万份额,机构投资者持有占80.06%,个人投资者持有1050万份额,个人投资者持有占19.94%,总份额5250万份。
基金市场表现方面
华宝新活力混合截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.5925,累计净值1.6475,最新估值1.5905,净值增长率涨0.13%。
2020年度资产负债
截至2020年,华宝新活力混合负债和所有者权益合计7.59亿,所有者权益合计7.49亿元,其中所有者权益实收基金4.94亿;基金负债合计1018.43万元,其中负债方面,应付证券清算款740.63万元,应付赎回款165.23万元,应付管理人报酬35.48万元,应付托管费8.87万元,应付销售服务费14.78万元,应付税费6490.36元,其他负债18万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。