11月19日诺安聚利债券C累计净值为1.2949元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安聚利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.2369,累计净值1.2949,最新估值1.2369。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值489.76万元,期末单位基金资产净值1.22元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-18.11元,收入合计41.06元。
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