2021年11月21日年招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 05:01:58
2021年11月21日年招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有210万份额，总份额210万份。
基金市场表现方面
截至11月17日，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C最新公布单位净值1.1125，累计净值1.1125，最新估值1.1021，净值增长率涨0.94%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金负债和所有者权益合计1.31亿，基金负债合计1372.73万元，所有者权益合计1.18亿元，其中所有者权益实收基金1.07亿。
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