2021年11月21日年益民核心增长混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,益民核心增长混合持有详情,总份额310万份,其中机构投资者持有占92.44%,机构投资者持有290万份额,个人投资者持有占7.56%,个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值2.188,累计净值2.188,最新估值2.174,净值增长率涨0.64%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,益民核心增长混合基金资产总计6728.46万元,银行存款1409.63万元,结算备付金9.37万元,存出保证金2.34万元,交易性金融资产5306.79万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5306.79万元。
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