11月19日招商盛合灵活混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 03:54:05

11月19日招商盛合灵活混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.7493,最新单位净值1.7493,净值增长率涨0.38%,最新估值1.7427。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3602.37万元,期末单位基金资产净值1.65元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.66亿,所有者权益合计4.65亿,负债和所有者权益总计6.31亿。

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