2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的海富通上清所短融债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通上清所短融债券A截至11月19日市场表现:累计净值1.0762,最新单位净值1.0144,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0143。
基金资产配置
截至2021年第三季度,海富通上清所短融债券A(006481)基金资产配置详情如下,合计净资产1.06亿元,债券占净比109.33%,现金占净比0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通上清所短融债券A收入合计220.05万元:利息收入188.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入3559.49元,债券利息收入188.16万元。投资收益32.18万元,其中投资收益方面,债券投资收益32.18万元。公允价值变动亏8861.82元,其他收入294.4元。
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