2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/21 02:59:14

2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的海富通上清所短融债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上清所短融债券A截至11月19日市场表现:累计净值1.0762,最新单位净值1.0144,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0143。

基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通上清所短融债券A(006481)基金资产配置详情如下,合计净资产1.06亿元,债券占净比109.33%,现金占净比0.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通上清所短融债券A收入合计220.05万元:利息收入188.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入3559.49元,债券利息收入188.16万元。投资收益32.18万元,其中投资收益方面,债券投资收益32.18万元。公允价值变动亏8861.82元,其他收入294.4元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月19日中信保诚稳利债券A近3月来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网 南方优选成长混合A基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年船舶制造上市公司有哪些? 南方财富网 11月19日中信保诚稳利债券A近3月来表现良好,同公司基金表现如何? 南方财富网
华宝事件驱动混合近一年来在同类基金中下降41名(11月19日) 南方财富网 11月19日工银红利混合累计净值为1.9495元,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 2021年第三季度广发恒悦债券C基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样? 南方财富网 华宝事件驱动混合近一年来在同类基金中下降41名(11月19日) 南方财富网
富国强回报定期开放债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何? 南方财富网 11月19日博时丰庆纯债债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年网络服务股票概念有哪些?利好哪些股票? 南方财富网 富国强回报定期开放债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何? 南方财富网
华富恒利债券C近三年来在同类基金中排357名,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 2021年婴童概念股一览,婴童相关概念股有哪些? 南方财富网 上投摩根动力精选混合A近一年来在同类基金中排28名,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网 华富恒利债券C近三年来在同类基金中排357名,基金2021年第三季度表现如何?(11月19日) 南方财富网
汇添富盈泰混合基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 11月19日金鹰责任投资混合A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 数控系统上市公司有哪些,数控系统上市公司名单 南方财富网 汇添富盈泰混合基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网
中金金利债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月19日泰康裕泰债券A一个月来收益1.43%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网