2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 02:59:14
2021年第三季度海富通上清所短融债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的海富通上清所短融债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通上清所短融债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.0762，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0143。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通上清所短融债券A（006481）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，债券占净比109.33%，现金占净比0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通上清所短融债券A收入合计220.05万元：利息收入188.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入3559.49元，债券利息收入188.16万元。投资收益32.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益32.18万元。公允价值变动亏8861.82元，其他收入294.4元。
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