中金金利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 00:33:55
中金金利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中金金利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金金利债券C（003812）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0293，累计净值1.1704，最新估值1.0293。
基金分红
中金金利C基金成立于2016年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红5次，累计分红0.1411元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金金利债券C基金资产总计5.19亿元，银行存款34.81万元，存出保证金318.18元，交易性金融资产4.45亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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