11月19日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 00:21:02
11月19日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实商业银行精选债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0457，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0225。
嘉实商业银行精选债券今年以来收益2.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.37%，近一年收益2.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实商业银行精选债券基金资产总计7119.48万元，银行存款125.1万元，存出保证金2603.17元，交易性金融资产6909.29万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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