嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:51:46
嘉实致兴定期纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0035，累计净值1.1315，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，基金本期净收益盈利1817.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值0.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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