11月19日博时安誉18个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:26:45
11月19日博时安誉18个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时安誉18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安誉18个月定开债券截至11月19日，累计净值1.187，最新公布单位净值1.039，净值增长率涨0.1%，最新估值1.038。
基金季度利润
博时安誉18个月定开债券（002048）成立以来收益19.56%，今年以来收益4%，近一月收益0.46%，近三月收益0.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.2亿，其中，债券投资2.2亿，应收利息368.29万，资产总计2.41亿。
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