11月19日博时富安3个月定开债发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 22:19:26
11月19日博时富安3个月定开债发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时富安3个月定开债发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1776，最新公布单位净值1.0814，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0813。
博时富安3个月定开债发起式今年以来收益3.45%，近一月收益0.56%，近三月收益0.46%，近一年收益4.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富安3个月定开债发起式收入合计3232.12万元：利息收入2921.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.99万元，债券利息收入2893.47万元。投资亏25.16万元，公允价值变动收益336.13万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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