11月19日农银量化智慧混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 21:24:26
11月19日农银量化智慧混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银量化智慧混合最新市场表现：单位净值2.2597，累计净值2.2597，净值增长率涨1.03%，最新估值2.2367。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利930.63万元，基金本期净收益盈利75.3万元，期末基金资产净值7352.93万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（005638）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，股票占净比83.13%，债券占净比0.25%，现金占净比8.38%。
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